易方达商业模式优选混合C (011848.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8450元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.46% (8397 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合(011847) |
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易方达商业模式优选混合C(011848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-13 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-12 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-05-11 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-05-08 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-07 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-05-06 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-04-30 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-04-29 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-04-28 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-27 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-24 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-23 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-04-22 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-04-21 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-20 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-04-17 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-16 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-15 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-14 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-04-13 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-04-10 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-09 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-08 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-04-07 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-03 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-02 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-01 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-31 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-30 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-27 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-26 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-03-25 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-03-24 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-23 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-03-20 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-03-19 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-17 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-16 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-12 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-03-10 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-09 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-06 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-05 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-03-04 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-03-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-02 | 0.9167元 | 0.9167元 |