易方达商业模式优选混合C (011848.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9298元 (2026-01-06) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7839 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合A |
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易方达商业模式优选混合C(011848) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 4,408.18万 | 4,448.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3,505.25万 | 4,073.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3,255.30万 | 3,460.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 2,746.42万 | 3,257.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3,224.82万 | 3,451.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,742.64万 | 3,266.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,908.36万 | 3,315.13万元 | -- |