民生加银内核驱动混合A (011843.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9519元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 持仓换手率246.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7361 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银内核驱动混合C |
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-21 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-20 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-17 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-15 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-10 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-08 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-01 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-30 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-29 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-26 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-25 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-17 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-16 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-15 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-12 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-06-11 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-10 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-09 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-08 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-05 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-02 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-01 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-26 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-25 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-22 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-19 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-18 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-14 | 0.9735元 | 0.9735元 |