民生加银内核驱动混合A (011843.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9537元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率246.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7730 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银内核驱动混合C |
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 512.29万元 | 1.20% | 85.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 197.05万元 | 1.20% | 32.84万元 | 0.20% |
| 2025-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 381.99万元 | 1.20% | 63.66万元 | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 191.41万元 | 1.20% | 31.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |