民生加银内核驱动混合A (011843.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9623元 (2026-02-03) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7694 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银内核驱动混合C |
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.93亿 | 85.92% |
| (其中) 股票 | 3.93亿 | 85.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,847.12万 | 8.42% |
| 3 | 其他资产 | 2,587.43万 | 5.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 50.75% |
| 采矿业 | 4,122.35万 | 9.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1,116.80万 | 2.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,106.48万 | 2.42% |
| 金融业 | 906.10万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 552.50万 | 1.21% |
| 卫生和社会工作 | 456.95万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.93万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.97%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,367.70万 | 9.56% |
| 非日常生活消费品 | 3,390.69万 | 7.42% |
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