民生加银内核驱动混合A (011843.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9796元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 持仓换手率246.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7795 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银内核驱动混合C |
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 89.49% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 89.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 605.71万 | 1.52% |
| (其中) 债券 | 605.71万 | 1.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,982.19万 | 7.50% |
| 4 | 其他资产 | 590.50万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.98亿 | 49.90% |
| 采矿业 | 2,276.44万 | 5.72% |
| 住宿和餐饮业 | 1,920.27万 | 4.83% |
| 房地产业 | 1,529.03万 | 3.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 771.20万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.04万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.23%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,617.68万 | 14.12% |
| 非日常生活消费品 | 2,890.85万 | 7.27% |
| 信息科技 | 731.08万 | 1.84% |
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