民生加银内核驱动混合A (011843.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9048元 (2025-12-17) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% (7602 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银内核驱动混合C |
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-16 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-12-15 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-12-12 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-11 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-10 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-09 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-05 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-04 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-03 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-12-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-01 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-11-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-11-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-26 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-11-25 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-24 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-11-21 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2025-11-20 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-11-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-11-18 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-11-17 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-11-14 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-11-13 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-12 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-11 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-11-10 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-11-07 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-11-06 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-11-05 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-11-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-11-03 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-10-31 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-10-30 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-10-29 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-10-28 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-10-27 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-10-24 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-10-23 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-10-22 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-10-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-10-20 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-10-17 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-10-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-10-15 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-10-14 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-10-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-10-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-10-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |