民生加银内核驱动混合A (011843.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9623元 (2026-02-03) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7728 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银内核驱动混合C |
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-02-02 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-01-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-01-29 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-22 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-01-21 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-01-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-01-19 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-01-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-01-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-13 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-01-08 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-01-07 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-06 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-05 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-31 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-30 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-29 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-12-26 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-25 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-12-24 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-12-23 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-22 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-19 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-12-18 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-12-17 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-16 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-12-15 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-12-12 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-11 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-10 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-09 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-05 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-04 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-03 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-12-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-01 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-11-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-11-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-26 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-11-25 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-24 | 0.8902元 | 0.8902元 |