民生加银内核驱动混合A (011843.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9537元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率246.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7739 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银内核驱动混合C |
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-23 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-21 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-20 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-17 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-14 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-09 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-08 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-04-07 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-03 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-02 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-04-01 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-31 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-30 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-03-27 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-03-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-25 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-03-24 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-23 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-03-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-19 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-18 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-13 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-12 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-11 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-06 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-05 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-04 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-03 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-02 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-02-27 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-02-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-02-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-02-24 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-02-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-02-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-02-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-02-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-06 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-02-05 | 0.9782元 | 0.9782元 |