民生加银内核驱动混合A (011843.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9688元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 持仓换手率246.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7714 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银内核驱动混合C |
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-17 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-16 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-15 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-12 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-06-11 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-10 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-09 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-08 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-05 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-02 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-01 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-26 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-25 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-22 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-19 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-18 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-14 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-13 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-08 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-05-07 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-30 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-28 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-27 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-24 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-23 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-21 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-20 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-17 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-14 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |