民生加银内核驱动混合A (011843.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9796元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 持仓换手率246.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7795 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银内核驱动混合C |
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 3.55亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 3.87亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4.33亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 3.34亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3.19亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 2.97亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3.28亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3.21亿 | 4.59亿元 | -- |