民生加银内核驱动混合A (011843.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9237元 (2025-12-29) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (7588 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银内核驱动混合C |
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4.33亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 3.34亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3.19亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 2.97亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3.28亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3.21亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 3.01亿 | 4.89亿元 | -- |