嘉实兴锐优选一年持有期混合C (011842.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9968元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7444 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-14 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-13 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-10 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-08 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-07 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-03 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-02 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-01 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-31 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-30 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-27 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-03-26 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-23 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-20 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-03-19 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-18 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-17 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-16 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-13 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-12 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-11 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-09 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-06 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-03 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-02-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-02-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-02-25 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-02-24 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-02-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-02-12 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-02-11 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-02-10 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-02-09 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-02-06 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-02-05 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-02-04 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-02-03 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-02-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-30 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-01-29 | 0.9712元 | 0.9712元 |