嘉实兴锐优选一年持有期混合C (011842.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9978元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7380 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合(011841) |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-14 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-13 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-10 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-08 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-07 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-03 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-02 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-01 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-31 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-30 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-27 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-03-26 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |