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净值&收盘价
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概况
公告
嘉实兴锐优选一年持有期混合C
(011842.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
刘斌
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-06
总资产规模
1.66亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0227
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.51%
(7421 / 9144)
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主从基金:
嘉实兴锐优选一年持有期混合(011841)
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嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842) - 历史资产组合