嘉实兴锐优选一年持有期混合C (011842.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (6828 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合(011841) |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-20 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-17 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-01 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-11 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-10 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |