嘉实兴锐优选一年持有期混合C (011842.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9968元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7444 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 1.80亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 1.95亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1.68亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1.67亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1.55亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 1.83亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.74亿 | 2.82亿元 | -- |