天弘中证人工智能C (011840.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7779元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (1639 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能主题ETF发起联接A |
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天弘中证人工智能C(011840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-09-17 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-09-16 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-09-15 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-09-14 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-09-11 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-09-10 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-09-09 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-09-08 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-09-07 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-09-04 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-09-03 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-09-02 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-09-01 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-08-31 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-08-28 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-08-27 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-08-26 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-08-25 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-08-24 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-08-21 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-08-20 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-08-19 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-08-18 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-08-17 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-08-14 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-08-13 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-08-12 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-08-11 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-08-10 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-08-07 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-08-06 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-08-05 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-08-04 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-08-03 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-07-31 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-07-30 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-07-29 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-07-28 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-07-27 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-07-24 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-07-23 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-07-22 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-07-21 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-07-20 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-07-17 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-07-16 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-07-15 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-07-14 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-07-13 | 2.0485元 | 2.0485元 |