天弘中证人工智能C (011840.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超洪明华基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9012元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1511 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能(011839) |
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天弘中证人工智能C(011840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-07-23 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-07-22 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-07-21 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-07-20 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-07-17 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-07-16 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-07-15 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-07-14 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-07-13 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-07-10 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-07-09 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-07-08 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-07-07 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-07-06 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-07-03 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-07-02 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-07-01 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-06-30 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-06-29 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-06-26 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-06-25 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-06-24 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-06-23 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-06-22 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-06-18 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-06-17 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-06-16 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-06-15 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-06-12 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-06-11 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-06-10 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-06-09 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-06-08 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-06-05 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-06-04 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-06-03 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-06-02 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-06-01 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-05-29 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-05-28 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-05-27 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-05-26 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-05-25 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-05-22 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-05-21 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-20 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-05-19 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-05-18 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-05-15 | 1.9482元 | 1.9482元 |