天弘中证人工智能C (011840.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7779元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (1696 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能主题ETF发起联接A |
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天弘中证人工智能C(011840) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.90亿 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 49.90亿 | 93.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,701.21万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 1,701.21万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 4.88% |
| 4 | 其他资产 | 6,154.20万 | 1.15% |
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