天弘中证人工智能C (011840.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7779元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (1639 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能主题ETF发起联接A |
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天弘中证人工智能C(011840) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,127.15万元 | 0.50% | 225.43万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,127.15万元 | 0.50% | 225.43万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,242.31万元 | 0.50% | 248.46万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,242.31万元 | 0.50% | 248.46万元 | 0.10% |
| 2025-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 456.43万元 | 0.50% | 91.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 456.43万元 | 0.50% | 91.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 400.23万元 | 0.50% | 80.05万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 400.23万元 | 0.50% | 80.05万元 | 0.10% |