天弘中证人工智能C (011840.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7331元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (1688 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能主题ETF发起联接A |
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天弘中证人工智能C(011840) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.21元 | 38.71亿 | 17.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 32.07亿 | 22.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 26.14亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 29.85亿 | 19.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 16.69亿 | 16.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 18.75亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 7.37亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 7.17亿 | 8.37亿元 | -- |