天弘中证人工智能C (011840.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超洪明华基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0190元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.46% (1733 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能(011839) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证人工智能C(011840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-07-06 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-07-03 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-07-02 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-07-01 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-06-30 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-06-29 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-06-26 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-06-25 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-06-24 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-06-23 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-06-22 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-06-18 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-06-17 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-06-16 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-06-15 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-06-12 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-06-11 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-06-10 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-06-09 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-06-08 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-06-05 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-06-04 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-06-03 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-06-02 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-06-01 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-05-29 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-05-28 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-05-27 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-05-26 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-05-25 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-05-22 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-05-21 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-20 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-05-19 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-05-18 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-05-15 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-05-14 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-05-13 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-05-12 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-05-11 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-05-08 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-05-07 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-05-06 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-04-30 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-04-29 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-04-28 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-04-27 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-04-24 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-04-23 | 1.7708元 | 1.7708元 |