天弘中证人工智能C (011840.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4795元 (2026-04-07) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (2342 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能A |
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天弘中证人工智能C(011840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-04-03 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-02 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-01 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-03-31 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-03-30 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-03-27 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-26 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-03-25 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-03-24 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-03-23 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-20 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-03-19 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-18 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-03-17 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-03-16 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-03-13 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-12 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-03-11 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-03-10 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-03-09 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-03-06 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-03-05 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-03-04 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-03 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-02 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-02-27 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-02-26 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-02-25 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-02-24 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-02-13 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-02-12 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-02-11 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-02-10 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-02-09 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-02-06 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-02-05 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-02-04 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-02-03 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-02-02 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-01-30 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-01-29 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-01-28 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-01-27 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-01-26 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-01-23 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-01-22 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-01-21 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-01-20 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-01-19 | 1.6650元 | 1.6650元 |