天弘中证人工智能C (011840.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5481元 (2025-12-31) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2174 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能A |
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天弘中证人工智能C(011840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-12-30 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-12-29 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2025-12-26 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-12-25 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-24 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-12-23 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-12-22 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-12-19 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-12-18 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-17 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-12-16 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-15 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-12 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-12-11 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2025-12-10 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2025-12-09 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-12-08 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-12-05 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-12-04 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-03 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-12-02 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-12-01 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-11-28 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-11-27 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-11-26 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-11-25 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-11-24 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-11-21 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-11-20 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-11-19 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-11-18 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-11-17 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-11-14 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-11-13 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-11-12 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-11-11 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-11-10 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-11-07 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-11-06 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-11-05 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-11-04 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-11-03 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-10-31 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-10-30 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-10-29 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-10-28 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-10-27 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-10-24 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-10-23 | 1.4757元 | 1.4757元 |