鹏扬中国优质成长混合C(011838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-28 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-27 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-25 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-24 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-20 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-08-19 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-18 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-14 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-13 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-12 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-11 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-10 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-07 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-06 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-05 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-04 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-03 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-31 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-30 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-29 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-07-28 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-27 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-24 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-23 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-22 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-21 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-17 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-15 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-14 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-13 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-07 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-06 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-24 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-23 | 0.9626元 | 0.9626元 |