鹏扬中国优质成长混合C (011838.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模5,786.02万元 (2026-03-31) 基金净值0.9687元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (7756 / 9174)
相关基金:	主从基金: 鹏扬中国优质成长混合(011837)
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鹏扬中国优质成长混合C(011838) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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鹏扬中国优质成长混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.9687元	0.9687元
2026-05-18	0.9601元	0.9601元
2026-05-15	0.9614元	0.9614元
2026-05-14	0.9662元	0.9662元
2026-05-13	0.9731元	0.9731元
2026-05-12	0.9587元	0.9587元
2026-05-11	0.9601元	0.9601元
2026-05-08	0.9448元	0.9448元
2026-05-07	0.9500元	0.9500元
2026-05-06	0.9573元	0.9573元
2026-04-30	0.9451元	0.9451元
2026-04-29	0.9523元	0.9523元
2026-04-28	0.9436元	0.9436元
2026-04-27	0.9532元	0.9532元
2026-04-24	0.9499元	0.9499元
2026-04-23	0.9442元	0.9442元
2026-04-22	0.9510元	0.9510元
2026-04-21	0.9469元	0.9469元
2026-04-20	0.9358元	0.9358元
2026-04-17	0.9338元	0.9338元
2026-04-16	0.9397元	0.9397元
2026-04-15	0.9159元	0.9159元
2026-04-14	0.9202元	0.9202元
2026-04-13	0.9109元	0.9109元
2026-04-10	0.9163元	0.9163元
2026-04-09	0.9112元	0.9112元
2026-04-08	0.9149元	0.9149元
2026-04-07	0.8868元	0.8868元
2026-04-03	0.8818元	0.8818元
2026-04-02	0.8821元	0.8821元
2026-04-01	0.8882元	0.8882元
2026-03-31	0.8743元	0.8743元
2026-03-30	0.8849元	0.8849元
2026-03-27	0.8817元	0.8817元
2026-03-26	0.8683元	0.8683元
2026-03-25	0.8793元	0.8793元
2026-03-24	0.8695元	0.8695元
2026-03-23	0.8609元	0.8609元
2026-03-20	0.8833元	0.8833元
2026-03-19	0.8874元	0.8874元
2026-03-18	0.9097元	0.9097元
2026-03-17	0.9114元	0.9114元
2026-03-16	0.9257元	0.9257元
2026-03-13	0.9295元	0.9295元
2026-03-12	0.9403元	0.9403元
2026-03-11	0.9403元	0.9403元
2026-03-10	0.9379元	0.9379元
2026-03-09	0.9154元	0.9154元
2026-03-06	0.9272元	0.9272元
2026-03-05	0.9235元	0.9235元