鹏扬中国优质成长混合C (011838.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9295元 (2026-03-13) 基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (7751 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合A |
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鹏扬中国优质成长混合C(011838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-12 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-11 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-10 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-09 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-06 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-05 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-04 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-03-03 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-02 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-02-27 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-02-26 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-02-25 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-02-24 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-02-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-02-12 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-02-11 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-02-10 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-02-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-02-06 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-02-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-04 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-02-03 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-02-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-01-30 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-01-29 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-01-28 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-01-27 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-01-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-01-22 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-01-21 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-01-20 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-01-19 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-01-16 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-01-15 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-01-14 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-01-13 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-12 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-01-09 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-01-08 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-01-07 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-01-06 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-01-05 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2025-12-31 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-12-30 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-12-29 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2025-12-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-12-25 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-12-24 | 0.8495元 | 0.8495元 |