鹏扬中国优质成长混合C (011838.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8245元 (2025-12-18) 基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.17% (8048 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中国优质成长混合C(011838) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.30亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 4.30亿 | 90.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,529.18万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 2,529.18万 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,724.72万 | 3.64% |
| 4 | 其他资产 | 88.22万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.76亿 | 58.29% |
| 采矿业 | 1,882.91万 | 3.98% |
| 金融业 | 1,292.93万 | 2.73% |
| 租赁和商务服务业 | 615.62万 | 1.30% |
| 住宿和餐饮业 | 230.92万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.76万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.27万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.24万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.73%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 4,417.64万 | 9.33% |
| I 电信服务 | 3,286.81万 | 6.94% |
| K 房地产 | 1,406.23万 | 2.97% |
| E 金融 | 741.67万 | 1.57% |
| D 能源 | 547.57万 | 1.16% |
| B 消费者非必需品 | 536.18万 | 1.13% |
| A 基础材料 | 184.79万 | 0.39% |
| C 消费者常用品 | 57.52万 | 0.12% |
| H 信息技术 | 53.48万 | 0.11% |
加载中......