鹏扬中国优质成长混合C (011838.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9394元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7432 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合(011837) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中国优质成长混合C(011838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-22 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-21 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-17 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-15 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-14 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-13 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-07 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-06 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-24 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-23 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-22 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-18 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-16 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-06-10 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-09 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-08 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-05 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-04 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-03 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-02 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-01 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-28 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-05-27 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-26 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-25 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-22 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-21 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-19 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-15 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-14 | 0.9662元 | 0.9662元 |