鹏扬中国优质成长混合C(011838) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 5,951.06万 | 5,804.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 5,786.02万 | 6,617.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 6,399.58万 | 7,558.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 6,747.23万 | 7,944.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 6,651.93万 | 9,450.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 7,332.81万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 7,636.18万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 7,996.22万 | 1.09亿元 | -- |