鹏扬中国优质成长混合C (011838.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9295元 (2026-03-13) 基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (7768 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中国优质成长混合A |
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鹏扬中国优质成长混合C(011838) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85元 | 6,399.58万 | 7,558.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 6,747.23万 | 7,944.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 6,651.93万 | 9,450.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 7,332.81万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 7,636.18万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 7,996.22万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 7,120.47万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,356.10万 | 1.15亿元 | -- |