大成投资严选六月持有混合A (011834.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4217元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3107 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合C |
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-23 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-07-22 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-07-21 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-20 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-17 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-16 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-07-15 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-07-14 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-07-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-10 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-07-09 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-08 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-07 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-06 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-07-03 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-07-02 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-07-01 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-30 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-29 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-26 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-25 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-24 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-23 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-22 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-18 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-17 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-16 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-15 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-12 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-06-11 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-10 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-06-09 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-08 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-05 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-04 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-06-03 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-02 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-01 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-29 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-28 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-27 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-05-26 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-25 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-22 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-21 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-20 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-19 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-18 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-15 | 1.4439元 | 1.4439元 |