大成投资严选六月持有混合A (011834.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4745元 (2026-02-12) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (3147 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合C |
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-02-11 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-02-10 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-02-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-06 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-02-05 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-02-04 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-03 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-02-02 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-01-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-01-29 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-28 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-01-27 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-01-26 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-23 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-01-22 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-01-21 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-01-20 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-01-19 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-01-16 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-01-15 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-14 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-13 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-12 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-01-09 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-01-08 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-01-07 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-01-06 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-05 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-12-31 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-12-30 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-12-29 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-26 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-25 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-12-24 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-23 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-12-22 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2025-12-19 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-12-18 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-12-17 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-12-16 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-12-15 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-12-12 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-12-11 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-12-10 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-12-09 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-12-08 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-12-05 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-12-04 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-12-03 | 1.4170元 | 1.4170元 |