大成投资严选六月持有混合A (011834.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4661元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (2943 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合C |
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-09 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-08 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-07 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-03 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-02 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-01 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-31 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-30 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-27 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-26 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-25 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-24 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-23 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-20 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-19 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-03-18 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-03-17 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-03-16 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-03-13 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-12 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-03-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-09 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-06 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-03-05 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-03-04 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-03 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-03-02 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-02-27 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-02-26 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-02-25 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-02-24 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-02-13 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-02-12 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-02-11 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-02-10 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-02-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-06 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-02-05 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-02-04 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-03 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-02-02 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-01-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-01-29 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-28 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-01-27 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-01-26 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-23 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-01-22 | 1.4660元 | 1.4660元 |