大成投资严选六月持有混合A (011834.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4235元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率47.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3595 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合C |
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-04 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-06-03 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-02 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-01 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-29 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-28 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-27 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-05-26 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-25 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-22 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-21 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-20 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-19 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-18 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-15 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-14 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-13 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-12 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-05-11 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-08 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-07 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-06 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-30 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-29 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-28 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-27 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-24 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-23 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-04-22 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-21 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-20 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-17 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-16 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-15 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-14 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-13 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-10 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-09 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-08 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-07 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-03 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-02 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-01 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-31 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-30 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-27 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-26 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-25 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-24 | 1.4413元 | 1.4413元 |