大成投资严选六月持有混合A (011834.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4800元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率60.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3052 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合C |
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 694.77万元 | 1.20% | 115.79万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 156.01万元 | 1.20% | 26.00万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 232.19万元 | 1.20% | 38.70万元 | 0.20% |