大成投资严选六月持有混合A (011834.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4217元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3107 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合C |
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.97亿 | 60.11% |
| (其中) 股票 | 4.97亿 | 60.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 23.90% |
| 3 | 其他资产 | 1.32亿 | 15.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.80亿 | 33.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,842.02万 | 8.28% |
| 采矿业 | 4,495.68万 | 5.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,278.05万 | 2.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 688.01万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 199.64万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 163.65万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.72万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.40万 | 0.01% |
| 金融业 | 5,481.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.38%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2,457.23万 | 2.97% |
| 通讯 | 1,482.60万 | 1.79% |
| 医疗保健 | 1,225.44万 | 1.48% |
| 工业 | 665.31万 | 0.81% |
| 非必需消费品 | 454.91万 | 0.55% |
| 能源 | 334.32万 | 0.40% |
| 必需消费品 | 236.00万 | 0.29% |
| 材料 | 70.23万 | 0.09% |
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