大成投资严选六月持有混合A (011834.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4135元 (2025-12-08) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2742 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合C |
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.46亿 | 59.66% |
| (其中) 股票 | 6.46亿 | 59.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.29亿 | 39.58% |
| 3 | 其他资产 | 822.63万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.54亿 | 32.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,280.50万 | 5.80% |
| 采矿业 | 6,175.68万 | 5.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,995.53万 | 4.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,724.78万 | 2.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 527.54万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 381.31万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.37万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.90万 | 0.002% |
| 金融业 | 6,241.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.48%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,822.81万 | 2.61% |
| 医疗保健 | 1,532.40万 | 1.41% |
| 非必需消费品 | 1,003.19万 | 0.93% |
| 工业 | 913.94万 | 0.84% |
| 能源 | 668.90万 | 0.62% |
| 必需消费品 | 652.27万 | 0.60% |
| 科技 | 507.75万 | 0.47% |
| 材料 | 1.01万 | 0.0009% |
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