大成投资严选六月持有混合A (011834.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4745元 (2026-02-12) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (3160 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合C |
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 10.69亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 9.47亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 3.82亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 2.38亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1.75亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1.84亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.79亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 1.72亿元 | -- |