西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9222元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (1678 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强(011832) |
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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-07-20 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-07-17 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-07-16 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-07-15 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-07-14 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-07-13 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-07-10 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-09 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-07-08 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-07-07 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-07-06 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-07-03 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-07-02 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-07-01 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-06-30 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-06-29 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-06-26 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-06-25 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-06-24 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-06-23 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-22 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-06-18 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-06-17 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-06-16 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-06-15 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-06-12 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-06-11 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-06-10 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-06-09 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-06-08 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-06-05 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-06-04 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-06-03 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-06-02 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-06-01 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-05-29 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-05-28 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-05-27 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-26 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-05-25 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-22 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-05-21 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-05-20 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-05-19 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-05-18 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-05-15 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-05-14 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-05-13 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-05-12 | 1.9165元 | 1.9165元 |