西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理翟梓舰张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5895元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (1865 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强A |
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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-10-08 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-09-30 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-09-29 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-09-28 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-09-24 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-09-23 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-09-22 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-09-21 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-09-18 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-09-17 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-09-16 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-09-15 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-09-14 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-09-11 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-09-10 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-09-09 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-09-08 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-09-07 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-09-04 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-09-03 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-09-02 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-09-01 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-08-31 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-08-28 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-08-27 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-08-26 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-08-25 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-08-24 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-08-21 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-08-20 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-08-19 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-08-18 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-08-17 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-08-14 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-08-13 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-08-12 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-08-11 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-08-10 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-08-07 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-08-06 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-08-05 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-08-04 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-08-03 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-07-31 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-07-30 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-29 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-07-28 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-07-27 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-07-24 | 1.8145元 | 1.8145元 |