西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5383元 (2026-02-13) 基金经理翟梓舰张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2670 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强A |
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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-02-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-02-11 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-02-10 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-02-09 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-02-06 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-02-05 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-02-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-02-03 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-02 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-01-30 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-01-29 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-01-28 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-01-27 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-01-26 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-01-23 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-01-22 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-01-21 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-01-20 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-01-19 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-01-16 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-15 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-01-14 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-01-13 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-01-12 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-01-09 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-01-08 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-01-07 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-01-06 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-01-05 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-12-31 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-12-30 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-12-29 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-12-26 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-12-25 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-12-24 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-12-23 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-22 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-12-19 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-12-18 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-12-17 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-12-15 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-12 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-12-11 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-10 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-12-09 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-08 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-12-05 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-04 | 1.4195元 | 1.4195元 |