西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8251元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (1977 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强(011832) |
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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-06-05 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-06-04 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-06-03 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-06-02 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-06-01 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-05-29 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-05-28 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-05-27 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-26 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-05-25 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-22 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-05-21 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-05-20 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-05-19 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-05-18 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-05-15 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-05-14 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-05-13 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-05-12 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-05-11 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-08 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-05-07 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-05-06 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-04-30 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-04-29 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-04-28 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-27 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-04-24 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-23 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-04-22 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-04-21 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-04-20 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-04-17 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-16 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-15 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-13 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-10 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-09 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-08 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-07 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-03 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-02 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-04-01 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-31 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-03-30 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-27 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-26 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-25 | 1.4764元 | 1.4764元 |