西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6729元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2387 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强A |
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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-04-20 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-04-17 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-16 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-15 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-13 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-10 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-09 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-08 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-07 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-03 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-02 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-04-01 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-31 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-03-30 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-27 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-26 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-25 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-24 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-03-23 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-03-20 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-03-19 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-03-18 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-03-17 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-16 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-13 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-03-12 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-03-11 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-10 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-09 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-03-06 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-05 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-03-04 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-03-03 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-02 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-02-27 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-02-26 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-02-25 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-02-24 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-02-13 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-02-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-02-11 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-02-10 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-02-09 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-02-06 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-02-05 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-02-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-02-03 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-02 | 1.5612元 | 1.5612元 |