西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4657元 (2025-12-26) 基金经理翟梓舰吴海健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (2531 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强A |
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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50元 | 3.33亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.84亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.93亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 9,747.45万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.01亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 8,828.49万 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,791.49万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 9,988.36万 | 1.28亿元 | -- |