西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理翟梓舰张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7257元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2080 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强A |
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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.85亿 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 3.85亿 | 90.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,891.99万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 1,348.09万 | 3.15% |
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