汇添富健康生活一年持有混合C (011827.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4065元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3403 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合(011826) |
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汇添富健康生活一年持有混合C(011827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-07-23 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-07-22 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-07-21 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-07-20 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-17 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-07-16 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-07-15 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-14 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-13 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-10 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-07-09 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-07-08 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-07 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-07-06 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-07-03 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-07-02 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-01 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-30 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-29 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-18 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-10 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-29 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-27 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-25 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-22 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-21 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-20 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-18 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-15 | 1.2853元 | 1.2853元 |