汇添富健康生活一年持有混合C (011827.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3564元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (4185 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发A |
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汇添富健康生活一年持有混合C(011827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-27 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-04-24 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-23 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-22 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-04-21 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-20 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-04-17 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-16 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-15 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-14 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-13 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-09 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-08 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-07 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-03 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-02 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-01 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-31 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-03-30 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-27 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-03-26 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-25 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-24 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-23 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-20 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-19 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-18 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-17 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-03-16 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-13 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-12 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-03-11 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-10 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-06 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-05 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-03 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-02 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-27 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-02-26 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-02-25 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-02-24 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-02-13 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-02-12 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-02-11 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-10 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-02-09 | 1.3810元 | 1.3810元 |