汇添富健康生活一年持有混合浦发C (011827.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3931元 (2026-02-13) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3801 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发A |
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汇添富健康生活一年持有混合浦发C(011827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-02-12 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-02-11 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-10 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-02-09 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-02-06 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-02-05 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-04 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-02-03 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-02-02 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-01-30 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-29 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-01-28 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-27 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-01-26 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-01-23 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-01-22 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-01-21 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-01-20 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-01-19 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-16 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-01-15 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-01-14 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-01-13 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-01-12 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-01-09 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-01-08 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-01-07 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-01-06 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-01-05 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-12-31 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-12-30 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-29 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-26 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-12-25 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-12-24 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-12-23 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-12-22 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-19 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2025-12-18 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-17 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-16 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-15 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-12-12 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-11 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-12-10 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-12-09 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-08 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2025-12-05 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-12-04 | 1.5327元 | 1.5327元 |