汇添富健康生活一年持有混合C (011827.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1233元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6464 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合(011826) |
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汇添富健康生活一年持有混合C(011827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-18 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-10 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-29 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-27 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-25 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-22 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-21 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-20 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-18 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-15 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-14 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-13 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-12 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-11 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-08 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-07 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-06 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-30 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-29 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-28 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-27 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-04-24 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-23 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-22 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-04-21 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-20 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-04-17 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-16 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-15 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-14 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-13 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-09 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-08 | 1.4455元 | 1.4455元 |