汇添富健康生活一年持有混合C(011827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 374.32万元 | 1.20% | 62.39万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 374.32万元 | 1.20% | 62.39万元 | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 960.49万元 | 1.20% | 160.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 960.49万元 | 1.20% | 160.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 480.38万元 | 1.20% | 80.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 480.38万元 | 1.20% | 80.06万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,152.09万元 | 1.20% | 192.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,152.09万元 | 1.20% | 192.02万元 | 0.20% |