汇添富健康生活一年持有混合浦发C (011827.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4321元 (2025-12-22) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2889 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发A |
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汇添富健康生活一年持有混合浦发C(011827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 480.38万元 | 1.20% | 80.06万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,152.09万元 | 1.20% | 192.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 603.44万元 | 1.20% | 100.57万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,618.00万元 | 1.20% | 269.67万元 | 0.20% |