汇添富健康生活一年持有混合C (011827.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2533元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5321 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合(011826) |
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汇添富健康生活一年持有混合C(011827) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1.28亿 | 9,350.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1.35亿 | 9,870.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 1.67亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1.41亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.77亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 1.60亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2.02亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.92亿 | 2.24亿元 | -- |