汇添富健康生活一年持有混合浦发C (011827.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3931元 (2026-02-13) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3801 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发A |
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汇添富健康生活一年持有混合浦发C(011827) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1.35亿 | 9,870.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 1.67亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1.41亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.77亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 1.60亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2.02亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.92亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 2.36亿元 | -- |