汇添富健康生活一年持有混合浦发C (011827.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4321元 (2025-12-22) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2889 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发A |
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汇添富健康生活一年持有混合浦发C(011827) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.79亿 | 94.21% |
| (其中) 股票 | 7.79亿 | 94.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,723.40万 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 66.61万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.93亿 | 47.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.95万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 6.23万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.41万 | 0.007% |
| 采矿业 | 3.08万 | 0.004% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.72万 | 0.003% |
| 建筑业 | 1.02万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,589.00 | 0.0009% |
| 住宿和餐饮业 | 7,296.00 | 0.0009% |
| 金融业 | 4,428.00 | 0.0005% |
| 卫生和社会工作 | 3,426.00 | 0.0004% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,725.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,581.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.66%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 3.86亿 | 46.66% |
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