估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
汇添富健康生活一年持有混合C
(011827.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
张韡
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-25
总资产规模
1.28亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3183
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.39%
(4857 / 9278)
相关基金:
主从基金:
汇添富健康生活一年持有混合(011826)
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汇添富健康生活一年持有混合C(011827) - 历史资产组合