易方达产业升级混合C (011823.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5643元 (2026-04-03) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2129 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合A |
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易方达产业升级混合C(011823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-02 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-01 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-31 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-30 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-03-27 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-03-26 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-03-25 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-03-24 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-23 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-03-20 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-03-19 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-03-18 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-03-17 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-16 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-03-13 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-12 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-11 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-03-10 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-03-09 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-03-06 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-05 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-03-04 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-03 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-02 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-02-27 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-02-26 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-02-25 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-02-24 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-02-13 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-02-12 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-02-11 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-02-10 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-02-09 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-02-06 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-02-05 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-02-04 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-02-03 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-02-02 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-30 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-01-29 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-01-28 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-01-27 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-01-26 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-01-23 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-22 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-01-21 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-20 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-01-19 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-01-16 | 1.4932元 | 1.4932元 |