易方达产业升级混合C (011823.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5714元 (2026-02-12) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2574 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达产业升级混合C(011823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-02-11 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-02-10 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-02-09 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-02-06 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-02-05 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-02-04 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-02-03 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-02-02 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-30 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-01-29 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-01-28 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-01-27 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-01-26 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-01-23 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-22 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-01-21 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-20 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-01-19 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-01-16 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-01-15 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-01-14 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-01-13 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-12 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-01-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-08 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-01-07 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-06 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-01-05 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-12-31 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-30 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-29 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-12-26 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-25 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-12-24 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-12-23 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-22 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-19 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-18 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-17 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-12-16 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-15 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-12 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-12-11 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-12-10 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-09 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-08 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-12-05 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-04 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-03 | 1.3184元 | 1.3184元 |