易方达产业升级混合C (011823.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3749元 (2025-12-17) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2880 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合A |
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易方达产业升级混合C(011823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-12-16 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-15 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-12 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-12-11 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-12-10 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-09 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-08 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-12-05 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-04 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-03 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-02 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-01 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-11-28 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-26 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-11-25 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-24 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-11-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-11-20 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-11-19 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-11-18 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-11-17 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-14 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-11-13 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-11-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-11-11 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-11-10 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-11-07 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-11-06 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-11-05 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-11-04 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-03 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-10-31 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-10-30 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-10-29 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-10-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-10-27 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-10-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-10-23 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-10-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-10-21 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-10-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-10-17 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-10-16 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-10-15 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-10-14 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-10-13 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-10-10 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-10-09 | 1.3578元 | 1.3578元 |