易方达产业升级混合C (011823.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9130元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1341 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合(011822) |
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易方达产业升级混合C(011823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-07-23 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-07-22 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-07-21 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-07-20 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-17 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-07-16 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-07-15 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-07-14 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-07-13 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-07-10 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-07-09 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-07-08 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-07-07 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-07-06 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-07-03 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-07-02 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2026-07-01 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-06-30 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-06-29 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-06-26 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-06-25 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2026-06-24 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-06-23 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-06-22 | 2.3327元 | 2.3327元 |
| 2026-06-18 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-06-17 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-06-16 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-06-15 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-06-12 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-06-11 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-06-10 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-06-09 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-06-08 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-06-05 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-06-04 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-06-03 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-06-02 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-06-01 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-05-29 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-28 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-05-27 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2026-05-26 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-05-25 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-05-22 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-05-21 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-05-20 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-05-19 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-05-18 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-05-15 | 1.9422元 | 1.9422元 |