易方达产业升级混合C (011823.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0807元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.24% (1323 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合(011822) |
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易方达产业升级混合C(011823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-06-04 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-06-03 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-06-02 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-06-01 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-05-29 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-28 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-05-27 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2026-05-26 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-05-25 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-05-22 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-05-21 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-05-20 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-05-19 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-05-18 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-05-15 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-05-14 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-05-13 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-05-12 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-05-11 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-05-08 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-05-07 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-05-06 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-04-30 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-04-29 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-04-28 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-04-27 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-04-24 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-04-23 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-04-22 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-04-21 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-20 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-04-17 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-16 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-04-15 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-14 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-04-13 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-10 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-04-09 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-08 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-04-07 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-04-03 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-02 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-01 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-31 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-30 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-03-27 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-03-26 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-03-25 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-03-24 | 1.5184元 | 1.5184元 |