易方达产业升级混合C
(011823.jj ) 申		基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模25.32亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9260元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (1280 / 9450)
相关基金: 主从基金: 易方达产业升级混合A
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易方达产业升级混合C(011823) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资57.98亿87.10%
(其中) 股票57.98亿87.10%
2 固定收益投资97.30万0.01%
(其中) 债券97.30万0.01%
3 银行存款及结算备付金7.86亿11.80%
4 其他资产7,205.42万1.08%
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