易方达产业升级混合C (011823.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4113元 (2025-12-29) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2860 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业升级混合A |
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易方达产业升级混合C(011823) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 6.47亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 4.52亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 5.19亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 5.11亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 5.66亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 5.59亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.30亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 5.27亿 | 7.34亿元 | -- |