景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李训练基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4535元 (2026-07-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率126.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2836 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合C |
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-07-20 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-17 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-15 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-14 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-13 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-07-10 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-07-09 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-07-08 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-07-07 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-07-06 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-07-03 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-02 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-07-01 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-06-30 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-29 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-06-26 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-25 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-06-24 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-23 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-22 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-06-18 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-06-17 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-16 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-15 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-12 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-06-11 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-10 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-09 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-08 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-05 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-04 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-03 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-02 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-01 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-29 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-05-28 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-26 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-25 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-22 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-21 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-20 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-19 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-18 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-15 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-14 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-13 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-12 | 1.4272元 | 1.4272元 |