景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李训练基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4753元 (2026-07-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率126.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (3032 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合C |
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 66.44亿 | 49.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 53.32亿 | 39.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 36.69亿 | 27.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 8.33亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 5.51亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.48亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.25亿 | 3.80亿元 | -- |