景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李训练基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3761元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率126.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3478 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 53.32亿 | 39.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 36.69亿 | 27.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 8.33亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 5.51亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.48亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.25亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4.80亿 | 4.42亿元 | -- |