景顺长城宁景6月持有混合A
(011803.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模36.69亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3766元 (2026-01-16) 基金经理董晗李训练管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率197.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (3341 / 8980)
相关基金: 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合C
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

景顺长城宁景6月持有混合A.(011803) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城宁景6月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.35元36.69亿27.27亿元--
2025-06-301.21元8.33亿6.90亿元--
2025-03-311.18元5.51亿4.65亿元--
2024-12-311.17元3.48亿2.97亿元--
2024-09-301.12元4.25亿3.80亿元--
2024-06-301.09元4.80亿4.42亿元--
2024-03-31--5.99亿5.61亿元--

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