景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3797元 (2026-02-10) 基金经理董晗李训练管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率197.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (3447 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合C |
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 212.55万元 | 0.70% | 45.55万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 397.07万元 | 0.70% | 85.09万元 | 0.15% |
| 2024-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 237.64万元 | 0.70% | 50.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |