景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李训练基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4290元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率126.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (3307 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合C |
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.61亿 | 16.73% |
| (其中) 股票 | 12.61亿 | 16.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 58.20亿 | 77.25% |
| (其中) 债券 | 58.20亿 | 77.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.97亿 | 3.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 1.34% |
| 5 | 其他资产 | 5,515.72万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.10亿 | 12.07% |
| 采矿业 | 1.71亿 | 2.27% |
| 房地产业 | 3,567.43万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,458.90万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,457.95万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,339.23万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 科技 | 6,056.78万 | 0.80% |
| 能源 | 1,878.33万 | 0.25% |
| 非必需消费品 | 1,604.43万 | 0.21% |
| 公用事业 | 627.65万 | 0.08% |
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