景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3853元 (2026-02-12) 基金经理董晗李训练管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率197.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (3443 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合C |
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.22亿 | 24.78% |
| (其中) 股票 | 14.22亿 | 24.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.14亿 | 69.94% |
| (其中) 债券 | 40.14亿 | 69.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.95亿 | 3.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,204.40万 | 0.91% |
| 5 | 其他资产 | 5,632.74万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.52亿 | 18.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03亿 | 1.80% |
| 采矿业 | 2,072.90万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 1,651.24万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0005% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.00%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.44亿 | 2.51% |
| 材料 | 8,538.89万 | 1.49% |
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