景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3204元 (2025-12-12) 基金经理董晗李训练管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率197.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (3089 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合C |
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.63亿 | 24.93% |
| (其中) 股票 | 9.63亿 | 24.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.42亿 | 63.25% |
| (其中) 债券 | 24.42亿 | 63.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.27亿 | 3.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 2.69% |
| 5 | 其他资产 | 2.25亿 | 5.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.83亿 | 12.50% |
| 采矿业 | 1.40亿 | 3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,790.30万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.30%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.48亿 | 3.84% |
| 非必需消费品 | 5,353.54万 | 1.39% |
| 材料 | 4,738.62万 | 1.23% |
| 工业 | 3,266.21万 | 0.85% |
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