景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李训练基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4557元 (2026-07-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率126.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2754 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合C |
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.95亿 | 24.22% |
| (其中) 股票 | 20.95亿 | 24.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 59.83亿 | 69.17% |
| (其中) 债券 | 59.83亿 | 69.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.50亿 | 4.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,047.58万 | 0.93% |
| 5 | 其他资产 | 1.41亿 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.51亿 | 19.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.02亿 | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,567.54万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.50%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.96亿 | 2.26% |
| 材料 | 2,068.52万 | 0.24% |
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