景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3777元 (2026-02-11) 基金经理董晗李训练管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率197.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (3469 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合C |
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-02-10 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-02-09 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-02-06 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-02-05 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-02-04 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-02-03 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-02-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-30 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-29 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-01-28 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-27 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-01-26 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-01-23 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-01-22 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-01-21 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-20 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-01-19 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-01-16 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-01-15 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-01-14 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-01-13 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-12 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-01-09 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-08 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-01-07 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-01-06 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-01-05 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-31 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-30 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-12-29 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-26 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-25 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-24 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-23 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-19 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-18 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-17 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-16 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-15 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-12 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-11 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-12-10 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-09 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-08 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-05 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-04 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-03 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-12-02 | 1.3099元 | 1.3099元 |