景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李训练基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4290元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率126.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (3323 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-04 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-03 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-02 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-01 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-29 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-05-28 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-26 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-25 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-22 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-21 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-20 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-19 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-18 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-15 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-14 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-13 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-12 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-11 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-08 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-07 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-06 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-30 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-04-29 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-04-28 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-27 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-24 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-23 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-22 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-21 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-20 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-04-17 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-16 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-15 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-14 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-13 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-10 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-09 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-08 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-07 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-03 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-02 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-01 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-31 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-30 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-03-27 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-03-26 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-25 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-03-24 | 1.3505元 | 1.3505元 |