泓德慧享混合C(011782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-06 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |