泓德慧享混合C(011782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-09-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-09-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-09-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-09-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-31 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-11 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-07 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-14 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |