泓德慧享混合C(011782) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 4,501.84万 | 4,469.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.31亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.33亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.34亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 7,039.79万 | 7,175.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 3,580.62万 | 3,743.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 171.85万 | 182.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 8.79万 | 9.66万元 | -- |