泓德慧享混合C (011782.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端姚学康基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0082元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (6993 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德慧享混合(011781) |
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泓德慧享混合C(011782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-14 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-05 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |