泓德慧享混合C (011782.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端姚学康基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0209元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7341 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德慧享混合(011781) |
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泓德慧享混合C(011782) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |