泓德慧享混合C (011782.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端姚学康基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0580元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (7197 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德慧享混合(011781) |
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泓德慧享混合C(011782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-10 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |