泓德慧享混合C (011782.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端姚学康基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7324 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德慧享混合(011781) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德慧享混合C(011782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-05 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-11 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-08 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |