富国精诚回报12个月持有期混合C (011770.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1050元 (2025-12-18) 基金经理徐斌朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5699 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合A |
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富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-04 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-10-31 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-10-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-10-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-10-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-10-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-10-22 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-10-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-10-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-10-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-10-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-10-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-10-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |