富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-07 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-04 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-31 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-30 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-20 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |