富国精诚回报12个月持有期混合C (011770.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐斌朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1495元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5973 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合A |
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富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-22 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-16 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-07 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-18 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-13 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-12 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-11 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-10 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-09 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-06 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-04 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-02 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-27 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-02-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-02-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-06 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-05 | 1.1847元 | 1.1847元 |