富国精诚回报12个月持有期混合C (011770.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐斌朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0925元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6774 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合(011769) |
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富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-05 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-14 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-07 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-06 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-22 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-16 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-07 | 1.1436元 | 1.1436元 |