富国精诚回报12个月持有期混合C (011770.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐斌朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0880元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6169 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合(011769) |
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富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-20 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-05 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |